有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
預金
普通預金	568,485
合計	568,485

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック㈱	10,921
㈱レッグス	8,217
㈱ブロンコビリー	7,658
フォースター㈱	6,375
大塚商会㈱	6,029
その他	90,135
合計	129,337

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
107,954	1,207,222	1,185,840	129,337	90.2		35.9

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受注カスタマイズ等の開発	2,738

ホ.長期前払費用

相手先	金額(千円)
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	26,923

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱GIANTY	9,859
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	8,752
㈱セイコーソリューションズ㈱	4,971
㈱プラネット	1,816
SCSKサービスウェア㈱	1,633
その他	6,654
合計	33,688