有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	467,438
合計	467,438

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック㈱	7,082
クオリカ㈱	6,978
㈱ながの東急百貨店	6,044
NTTドコモビジネスX㈱	5,848
㈱タスネット	4,594
その他	84,475
合計	115,025

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
143,884	1,276,205	1,305,065	115,025	91.9		37.1

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受注カスタマイズ等の開発	3,114

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱GIANTY	12,651
NTTドコモビジネスX㈱	10,642
セイコーソリューションズ㈱	5,981
㈱ウイングドア	4,642
Coltテクノロジーサービス㈱	2,079
その他	10,208
合計	46,205