有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	597,895
合計	597,895

ロ.受取手形
該当事項はありません。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱パルコデジタルマーケティング	26,205
SCSK㈱	8,535
クオリカ㈱	7,355
フォースター㈱	6,575
㈱レッグス	6,036
その他	89,175
合計	143,884

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
129,337	1,276,553	1,262,006	143,884	89.8		39.2

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受注カスタマイズ等の開発	1,499

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱GIANTY	13,853
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	9,920
セイコーソリューションズ㈱	9,120
SCSKサービスウェア㈱	1,633
クラスメソッド㈱	1,433
その他	6,772
合計	42,734