有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	434,731
合計	434,731

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムビジネスイノベーション㈱	1,835
合計	1,835

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月満期	1,835
合計	1,835

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱レッグス	13,879
㈱幸楽苑ホールディングス	12,921
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	8,841
㈱ダイナックホールディングス	8,800
㈱バリューデザイン	5,306
その他	79,713
合計	129,463

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
97,478	1,151,752	1,119,766	129,463	89.6		36.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.長期前払費用

相手先	金額(千円)
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	59,231

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
セイコーソリューションズ㈱	10,519
㈱プラネット	10,265
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	9,276
㈱GIANTY	5,991
㈱エム・フィールド	1,904
その他	10,759
合計	48,716