有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
②流動負債
買掛金
未払金
①流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | - |
| 預金 | |
| 普通預金 | 147,236 |
| 合計 | 147,236 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱来来亭 | 5,696 |
| ㈱赤ちゃん本舗 | 5,002 |
| NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱ | 4,130 |
| ㈱バリューデザイン | 4,038 |
| ㈱力の源カンパニー | 3,782 |
| その他 | 65,999 |
| 合計 | 88,650 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
| 75,012 | 816,333 | 802,695 | 88,650 | 90.1 | 36.6 | |||||||||||||||
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
②流動負債
買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱ | 5,572 |
| ㈱ニューフォリア | 4,099 |
| ㈱GNT | 3,623 |
| ㈱LivePass | 1,825 |
| ピーシーフェーズ㈱ | 1,650 |
| その他 | 6,605 |
| 合計 | 23,376 |
未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 麻布税務署 | 14,955 |
| ㈱東京証券取引所 | 2,200 |
| ㈱Mon cher | 1,785 |
| ㈱鴇田ビジネスパートナーズ | 770 |
| ㈱ジェーシービー | 601 |
| その他 | 7,406 |
| 合計 | 27,718 |