有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	440,777
合計	440,777

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱バリューデザイン	11,380
東芝テック㈱	8,202
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	4,019
安達屋金物㈱	3,657
㈱赤ちゃん本舗	2,310
その他	67,908
合計	97,478

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
88,650	937,013	928,185	97,478	90.5		36.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション㈱	8,639
㈱GNT	4,384
livepass㈱	2,674
㈱ニューフォリア	1,993
㈱エム・フィールド	1,630
その他	6,554
合計	25,877

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
麻布税務署	24,933
みずほ証券㈱	6,493
EY新日本有限責任監査法人	1,650
㈱東京証券取引所	1,355
司法書士法人日本橋総合登記事務所	790
その他	9,789
合計	45,012