有価証券報告書-第30期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	293
預金
普通預金	237,101
小計	237,101
合計	237,395

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日医リース	11,530
株式会社ベネッセコーポレーション	7,467
株式会社FPパートナー	5,870
株式会社ナチュラルサイエンス	3,470
Google LLC	3,354
その他	72,033
合計	103,726

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
70,287	1,065,972	1,032,532	103,726	90.8		29.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
情報機器	4,690
小計	4,690
貯蔵品
情報機器	20,149
楽たっち	405
用度品他雑品	540
小計	21,095
合計	25,786

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
オオサキメディカル株式会社	9,035
株式会社協同プレス	3,807
株式会社MBS企画	1,716
スギオカデザイン	1,100
加賀電子株式会社	783
その他	7,282
合計	23,724

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	34,534
社会保険料	13,136
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社	5,686
株式会社クレディセゾン	2,886
株式会社東京証券取引所	2,200
その他	10,004
合計	68,447