有価証券報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	124
預金
普通預金	719,764
別段預金	195
小計	719,959
合計	720,084

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google LLC	38,381
株式会社日医リース	29,660
スマートニュース株式会社	20,667
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社	9,837
株式会社マイクロアド	9,051
その他	133,678
合計	241,276

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
222,446	2,079,083	2,060,253	241,276	89.5	40.7

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
情報機器	21,276
用度品他雑品	282
合計	21,559

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
オオサキメディカル株式会社	10,355
株式会社協同プレス	5,208
株式会社クラウドワークス	2,261
浅井のぞみ	1,222
株式会社peekaboo	963
その他	23,203
合計	43,215

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	39,882
社会保険料	24,209
グーグル合同会社	12,174
東光有限責任監査法人	10,255
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社	7,355
その他	31,484
合計	125,362

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
ジェイフロンティア株式会社	4,207
株式会社Endeavour	3,730
株式会社ファストノット	3,520
株式会社Hide&Seek	3,038
株式会社I-ne	2,995
その他	92,486
合計	109,979