有価証券報告書-第31期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	304
預金
普通預金	1,042,064
小計	1,042,064
合計	1,042,369

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フォーエム	25,156
株式会社日医リース	24,465
株式会社CARTA COMMUNICATIONS	9,005
株式会社ベネッセコーポレーション	8,851
コープデリ生活協同組合連合会	7,850
その他	90,857
合計	166,187

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
103,726	1,168,578	1,106,117	166,187	86.9		42.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
情報機器	9,004
小計	9,004
貯蔵品
情報機器	15,342
楽たっち	121
用度品他雑品	556
小計	16,020
合計	25,024

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
オオサキメディカル株式会社	9,566
株式会社協同プレス	3,590
Outbrain Japan株式会社	2,381
株式会社MBS企画	1,155
株式会社ヒトクセ	1,076
その他	10,114
合計	27,884