有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品
② 固定資産
繰延税金資産
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
③ 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 561 |
預金 | |
普通預金 | 172,450 |
小計 | 172,450 |
合計 | 173,012 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ベネッセコーポレーション | 9,347 |
株式会社日医リース | 7,813 |
百十四リース株式会社 | 3,413 |
ベルヴィ株式会社 | 3,041 |
株式会社ニュートンフィナンシャルコンサルティング | 2,841 |
その他 | 43,828 |
合計 | 70,287 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
78,834 | 656,138 | 664,684 | 70,287 | 90.4 | 41.5 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
情報機器 | 11,208 |
小計 | 11,208 |
貯蔵品 | |
情報機器 | 19,937 |
楽たっち | 703 |
用度品他雑品 | 239 |
小計 | 20,880 |
合計 | 32,089 |
② 固定資産
繰延税金資産
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
オオサキメディカル株式会社 | 9,031 |
株式会社共同プレス | 3,735 |
トライコーン株式会社 | 385 |
高塚安希子 | 375 |
Outbrain Japan K.K | 375 |
その他 | 3,226 |
合計 | 17,129 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
従業員給与 | 16,509 |
ピープルソフトウェア株式会社 | 5,482 |
社会保険料 | 4,827 |
株式会社クレディセゾン | 4,613 |
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 | 2,800 |
その他 | 6,659 |
合計 | 40,891 |