有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	561
預金
普通預金	172,450
小計	172,450
合計	173,012

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ベネッセコーポレーション	9,347
株式会社日医リース	7,813
百十四リース株式会社	3,413
ベルヴィ株式会社	3,041
株式会社ニュートンフィナンシャルコンサルティング	2,841
その他	43,828
合計	70,287

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
78,834	656,138	664,684	70,287	90.4		41.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
情報機器	11,208
小計	11,208
貯蔵品
情報機器	19,937
楽たっち	703
用度品他雑品	239
小計	20,880
合計	32,089

② 固定資産
繰延税金資産
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
オオサキメディカル株式会社	9,031
株式会社共同プレス	3,735
トライコーン株式会社	385
高塚安希子	375
Outbrain Japan K.K	375
その他	3,226
合計	17,129

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	16,509
ピープルソフトウェア株式会社	5,482
社会保険料	4,827
株式会社クレディセゾン	4,613
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社	2,800
その他	6,659
合計	40,891