有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	125
預金
普通預金	394,077
小計	394,077
合計	394,203

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google LLC	43,918
スマートニュース株式会社	13,136
株式会社フォーエム	12,949
株式会社fluct	11,443
株式会社日医リース	10,241
その他	140,242
合計	231,933

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
222,145	1,660,256	1,650,468	231,933	87.7	50.1

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
情報機器	30,850
用度品他雑品	197
合計	31,048

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
オオサキメディカル株式会社	10,508
加賀電子株式会社	4,359
株式会社協同プレス	3,694
株式会社peekaboo	1,864
株式会社ソリッドモーション	1,200
その他	26,922
合計	48,550

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	41,274
社会保険料	21,847
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社	19,222
株式会社クレディセゾン	7,714
クラスメソッド株式会社	3,416
その他	52,902
合計	146,378

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
ジェイフロンティア株式会社	3,778
株式会社ソーシャルテック	2,977
株式会社ナチュラルラボ	2,750
株式会社イングリウッド	2,186
株式会社サン・クラルテ製薬	1,932
その他	65,462
合計	79,086