有価証券報告書-第32期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	497
預金
普通預金	715,917
小計	715,917
合計	716,414

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フォーエム	20,923
コープデリ生活協同組合連合会	9,008
株式会社日医リース	7,646
株式会社FPパートナー	6,570
スマートニュース株式会社	5,568
その他	101,575
合計	151,293

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
166,187	1,196,930	1,211,824	151,293	88.9		48.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
情報機器	26,549
用度品他雑品	1,418
合計	27,968

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
オオサキメディカル株式会社	6,983
株式会社協同プレス	3,572
株式会社MBS企画	1,155
株式会社シンフォニア	357
吉間完次	230
その他	12,162
合計	24,458