訂正有価証券報告書-第33期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	399
預金
普通預金	356,824
小計	356,824
合計	357,223

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google LLC	37,478
株式会社フォーエム	21,542
LINE株式会社	8,977
スマートニュース株式会社	6,098
コープデリ生活協同組合連合会	5,027
その他	143,020
合計	222,145

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
151,293	1,470,802	1,399,949	222,145	86.3		46.3

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
情報機器	29,053
用度品他雑品	4,615
合計	33,669

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
オオサキメディカル株式会社	5,288
株式会社協同プレス	4,103
株式会社peekaboo	3,308
株式会社ソリッドモーション	1,758
アマゾンジャパン合同会社	1,247
その他	21,376
合計	37,083