区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	750,000	1,000,000	1.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	343,426	334,878	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,539	3,754	-	-
1年以内その他有利子負債	60,296	59,747	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,789,579	1,902,141	1.1	2020年3月5日～ 2034年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	9,173	12,916	-	2020年10月4日～ 2027年1月31日
長期未払金(1年以内に支払予定のものを除く)	122,135	62,386	-	-
合計	3,077,148	3,375,822	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及び長期未払金(1年以内に支払予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	278,574	200,085	97,208	70,464
リース債務	3,096	3,096	2,558	1,805
長期未払金	37,578	24,088	719	-