有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2020年11月30日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 882,710 |
受取手形及び売掛金 | 565,163 |
製品 | 53,867 |
仕掛品 | 907,023 |
原材料及び貯蔵品 | 476,245 |
その他 | 81,039 |
流動資産合計 | 2,966,050 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 1,073,298 |
減価償却累計額 | △426,463 |
建物(純額) | 646,834 |
機械及び装置 | 2,695,917 |
減価償却累計額 | △830,816 |
機械及び装置(純額) | 1,865,101 |
その他 | 655,614 |
減価償却累計額 | △375,225 |
その他(純額) | 280,389 |
有形固定資産合計 | 2,792,325 |
無形固定資産 | |
のれん | 2,577 |
その他 | 58,248 |
無形固定資産合計 | 60,826 |
投資その他の資産 | 172,209 |
固定資産合計 | 3,025,361 |
資産合計 | 5,991,411 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 209,624 |
短期借入金 | ※ 800,000 |
1年内償還予定の社債 | 21,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 245,932 |
未払法人税等 | 23,004 |
賞与引当金 | 91,132 |
修繕引当金 | 187,974 |
その他 | 586,479 |
流動負債合計 | 2,165,147 |
固定負債 | |
社債 | 184,500 |
長期借入金 | 2,347,514 |
その他 | 44,178 |
固定負債合計 | 2,576,192 |
負債合計 | 4,741,339 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 405,500 |
資本剰余金 | 862,322 |
利益剰余金 | △17,750 |
株主資本合計 | 1,250,071 |
純資産合計 | 1,250,071 |
負債純資産合計 | 5,991,411 |