有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 4,702,512 | 4,877,788 | 1.7 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,910,516 | 4,931,350 | 1.9 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 561,980 | 603,137 | 3.0 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 16,217,176 | 16,431,097 | 1.9 | 2021年~2027年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,042,014 | 3,128,842 | 3.0 | 2021年~2039年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 28,434,199 | 29,972,215 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 4,410,055 | 6,611,285 | 2,886,476 | 1,651,483 |
リース債務 | 509,554 | 421,512 | 321,132 | 229,653 |