有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,732,955 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 19,028,178 |
| 商品及び製品 | 3,172,602 |
| 仕掛品 | 206,196 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,487,535 |
| その他 | 528,114 |
| 貸倒引当金 | △31,137 |
| 流動資産合計 | 30,124,446 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物(純額) | 6,073,712 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,528,231 |
| 土地 | 5,818,482 |
| その他(純額) | 4,199,326 |
| 有形固定資産合計 | 17,619,753 |
| 無形固定資産 | 815,386 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1,959,951 |
| 退職給付に係る資産 | 8,601,562 |
| 繰延税金資産 | 93,750 |
| その他 | 1,180,367 |
| 貸倒引当金 | △905 |
| 投資その他の資産合計 | 11,834,725 |
| 固定資産合計 | 30,269,865 |
| 資産合計 | 60,394,311 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | ※2 11,042,904 |
| 短期借入金 | ※1 8,208,687 |
| 1年内償還予定の社債 | 950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,658,368 |
| 未払法人税等 | 165,595 |
| 賞与引当金 | 505,928 |
| その他 | 6,480,159 |
| 流動負債合計 | 32,011,643 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 1,600,000 |
| 長期借入金 | 14,454,651 |
| 繰延税金負債 | 2,628,164 |
| 退職給付に係る負債 | 175,550 |
| 資産除去債務 | 238,972 |
| その他 | 3,937,002 |
| 固定負債合計 | 23,034,341 |
| 負債合計 | 55,045,984 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 4,425,800 |
| 利益剰余金 | 2,970,091 |
| 株主資本合計 | 7,395,891 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 224,430 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,544 |
| 為替換算調整勘定 | △812,055 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,635,929 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,226,098 |
| 非支配株主持分 | 178,534 |
| 純資産合計 | 5,348,326 |
| 負債純資産合計 | 60,394,311 |