訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年6月30日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,095,092
定期積金	54,969
小計	1,150,062
合計	1,150,062

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローリー株式会社	82,915
大塚刷毛製造株式会社	65,662
ユニー株式会社	47,070
株式会社アイネット	44,882
株式会社ドン・キホーテ	35,035
その他	134,654
合計	410,220

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
346,260	2,741,133	2,677,570	410,220	86.7	50.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

項目	金額(千円)
カード決済端末機器及び附属品	138,475
合計	138,475

ニ.仕掛品

項目	金額(千円)
システム受託開発	13,696
合計	13,696

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社iD	6,820
東芝テック株式会社	6,762
株式会社アイネット	4,475
セイコーシステムエンジニアリング株式会社	2,448
日本ペイメント・テクノロジー株式会社	2,200
その他	4,129
合計	26,836

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	370,000
株式会社京葉銀行	160,000
合計	530,000

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	78,324
株式会社京葉銀行	33,240
合計	111,564

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ナノコネクト	13,651
デル株式会社	6,354
株式会社NTTPCコミュニケーションズ	5,614
株式会社バーチャルキャスト	4,368
未払賞与	95,286
その他	41,584
合計	166,859

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	102,115
株式会社京葉銀行	50,140
合計	152,255