有価証券報告書-第28期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	175
預金
当座預金	207
普通預金	724,822
定期積金	65,780
小計	790,810
合計	790,985

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	126,147
株式会社日本カードネットワーク	37,063
株式会社DNPデータテクノ	11,960
株式会社ドン・キホーテ	11,212
株式会社アイネット	11,034
その他	105,894
合計	303,313

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
449,482	1,697,277	1,843,445	303,313	85.9	80.9

ハ.商品

項目	金額(千円)
カード決済端末機器及び附属品	345,988
合計	345,988

ニ.仕掛品

項目	金額(千円)
システム受託開発	5,339
合計	5,339

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社iD	7,590
東芝テック株式会社	7,308
株式会社アイネット	4,046
株式会社ナノコネクト	2,310
株式会社ディジエンス	1,595
その他	1,438
合計	24,288

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	500,000
株式会社京葉銀行	60,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	610,000

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	72,436
合計	72,436

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
未払賞与	55,628
TOPPANエッジ株式会社	17,691
BSIグループジャパン株式会社	5,083
株式会社NTTPCコミュニケーションズ	4,980
東芝テック株式会社	3,660
その他	33,287
合計	120,332

ホ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	99,682
株式会社ドン・キホーテ	30,019
グローリー株式会社	11,934
株式会社日立ソリューションズ	8,372
日本電気株式会社	6,600
その他	8,026
合計	164,635

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	161,600
合計	161,600