有価証券報告書-第27期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	385,085
定期積金	62,177
小計	447,263
合計	447,263

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	315,208
コモタ株式会社	14,399
日本電気株式会社	13,396
東芝テック株式会社	11,782
株式会社アイネット	11,472
その他	83,224
合計	449,482

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
353,034	1,747,688	1,651,240	449,482	78.6	83.8

ハ.商品

項目	金額(千円)
カード決済端末機器及び附属品	53,790
合計	53,790

ニ.仕掛品

項目	金額(千円)
システム受託開発	51,032
合計	51,032

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社iD	7,590
東芝テック株式会社	4,588
株式会社アイネット	4,192
NECプラットフォームズ株式会社	3,850
富士通ネットワークソリューションズ株式会社	3,098
その他	4,730
合計	28,049

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	36,652
株式会社京葉銀行	16,900
合計	53,552

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
トッパン・フォームズ株式会社	47,971
未払賞与	40,744
BSIグループジャパン株式会社	5,018
株式会社NTTPCコミュニケーションズ	5,018
グローリー株式会社	2,881
その他	22,209
合計	123,844

ニ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社ドン・キホーテ	42,163
株式会社アイネット	13,687
グローリー株式会社	13,639
株式会社DNPデータテクノ	12,106
株式会社日立ソリューションズ	6,863
その他	1,705
合計	90,165

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	10,036
合計	10,036