有価証券報告書-第30期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	399
預金
当座預金	203
普通預金	741,630
定期積金	72,987
小計	814,820
合計	815,220

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	125,512
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス	66,829
三菱HCキャピタル株式会社	20,680
株式会社アイネット	20,565
株式会社日本カードネットワーク	20,306
その他	119,999
合計	373,893

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
323,539	2,072,142	2,021,787	373,893	84.4	61.4

ハ.商品

項目	金額(千円)
カード決済端末機器及び附属品	245,508
合計	245,508

ニ.仕掛品

項目	金額(千円)
システム受託開発	3,769
合計	3,769

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
東芝テック株式会社	17,602
株式会社iD	7,920
アフア合同会社	3,960
株式会社アイネット	3,935
株式会社 エイチ・エル・シー	1,870
その他	6,963
合計	42,252

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	500,000
株式会社京葉銀行	60,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	610,000

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	110,652
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス	96,241
株式会社りそな銀行	37,512
合計	244,405

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
未払賞与	45,534
TOPPANエッジ株式会社	11,734
BSIグループジャパン株式会社	4,499
株式会社NTTPCコミュニケーションズ	4,375
Visa Worldwide Pte. Ltd.	2,896
その他	32,607
合計	101,647

ホ.契約負債

相手先	金額(千円)
グローリー株式会社	8,524
株式会社日立ソリューションズ	2,651
大塚刷毛製造株式会社	854
株式会社アイネット	325
株式会社DNPデータテクノ	286
その他	406
合計	13,048

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	152,052
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス	395,824
株式会社りそな銀行	73,934
合計	621,810