有価証券報告書-第26期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	502,219
定期積金	58,573
小計	560,792
合計	560,792

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東神開発株式会社	74,844
株式会社アイネット	46,468
日本電気株式会社	31,265
ユニー株式会社	30,384
株式会社日本カードネットワーク	27,818
その他	142,252
合計	353,034

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
410,220	2,286,281	2,343,467	353,034	86.9	60.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

項目	金額(千円)
カード決済端末機器及び附属品	48,704
合計	48,704

ニ.仕掛品

項目	金額(千円)
システム受託開発	4,666
合計	4,666

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
東芝テック株式会社	9,719
SB C&S株式会社	7,260
株式会社iD	5,060
株式会社アイネット	4,469
日本ペイメント・テクノロジー株式会社	2,640
その他	2,787
合計	31,936

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	55,427
株式会社京葉銀行	33,240
合計	88,667

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
未払賞与	63,559
株式会社NTTPCコミュニケーションズ	5,441
グローリー株式会社	3,927
BSIグループジャパン株式会社	3,555
宝印刷株式会社	3,445
その他	27,807
合計	107,735

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	46,688
株式会社京葉銀行	16,900
合計	63,588