有価証券報告書-第31期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	722
預金
当座預金	200
普通預金	615,341
定期積金	76,633
小計	692,176
合計	692,898

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デジアイズ	2,886
合計	2,886

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年9月	2,886
合計	2,886

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス	209,488
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	98,050
株式会社カメガヤ	27,643
株式会社バローホールディングス	27,313
ユニー株式会社	15,067
その他	119,275
合計	496,838

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
373,893	2,607,682	2,484,738	496,838	83.3	60.9

ニ.商品

項目	金額(千円)
カード決済端末機器及び附属品	167,272
合計	167,272

ホ.仕掛品

項目	金額(千円)
システム受託開発	8,752
合計	8,752

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
東芝テック株式会社	24,483
株式会社アイネット	3,944
株式会社ディジエンス	1,023
株式会社エイチ・エル・シー	495
久下雅幸	220
その他	-
合計	30,166

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	513,500
株式会社京葉銀行	60,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	623,500

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	110,060
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス	98,164
株式会社りそな銀行	37,512
合計	245,736

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
未払賞与	49,985
TOPPAN株式会社	14,048
株式会社NTTPCコミュニケーションズ	5,191
BSIグループジャパン株式会社	4,730
Visa Worldwide Pte. Ltd.	3,247
その他	29,193
合計	106,396

ホ.契約負債

相手先	金額(千円)
キャナルペイメントサービス株式会社	24,911
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	23,320
株式会社バローホールディングス	16,390
株式会社日本カードネットワーク	13,335
グローリー株式会社	6,819
その他	3,221
合計	87,998

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス	297,659
株式会社千葉銀行	127,404
株式会社りそな銀行	36,422
合計	461,485