有価証券報告書-第29期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	353
預金
当座預金	205
普通預金	699,281
定期積金	69,381
小計	768,868
合計	769,221

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	144,253
Newland Payment Technology International (Singapore) Pte Ltd.	38,055
東神開発株式会社	24,032
株式会社日本カードネットワーク	15,186
株式会社アイネット	14,844
その他	87,165
合計	323,539

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
303,313	2,014,224	1,993,998	323,539	86.0	57.0

ハ.商品

項目	金額(千円)
カード決済端末機器及び附属品	380,497
合計	380,497

ニ.仕掛品

項目	金額(千円)
システム受託開発	1,822
合計	1,822

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
東芝テック株式会社	13,182
株式会社iD	7,590
株式会社アイネット	3,935
株式会社ディジエンス	1,595
株式会社 エイチ・エル・シー	1,540
その他	1,262
合計	29,106

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	500,000
株式会社京葉銀行	60,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	610,000

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	85,644
株式会社りそな銀行	25,008
合計	110,652

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
未払賞与	47,051
TOPPANエッジ株式会社	10,566
株式会社NTTPCコミュニケーションズ	6,443
株式会社イデッフ	5,160
BSIグループジャパン株式会社	4,499
その他	29,789
合計	103,510

ホ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	98,582
株式会社ドン・キホーテ	17,875
グローリー株式会社	10,229
日本電気株式会社	6,600
株式会社日立ソリューションズ	2,651
その他	3,981
合計	139,920

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社千葉銀行	168,956
株式会社りそな銀行	66,656
合計	235,612