有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年6月30日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
ニ.仕掛品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.短期借入金
ハ.1年内返済予定の長期借入金
ニ.未払金
③ 固定負債
イ.長期借入金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 1,095,092 |
定期積金 | 54,969 |
小計 | 1,150,062 |
合計 | 1,150,062 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
グローリー株式会社 | 82,915 |
大塚刷毛製造株式会社 | 65,662 |
ユニー株式会社 | 47,070 |
株式会社アイネット | 44,882 |
株式会社ドン・キホーテ | 35,035 |
その他 | 134,654 |
合計 | 410,220 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
346,260 | 2,741,133 | 2,677,570 | 410,220 | 86.7 | 50.5 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品
項目 | 金額(千円) |
カード決済端末機器及び附属品 | 138,475 |
合計 | 138,475 |
ニ.仕掛品
項目 | 金額(千円) |
システム受託開発 | 13,696 |
合計 | 13,696 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社iD | 6,820 |
東芝テック株式会社 | 6,762 |
株式会社アイネット | 4,475 |
セイコーシステムエンジニアリング株式会社 | 2,448 |
日本ペイメント・テクノロジー株式会社 | 2,200 |
その他 | 4,129 |
合計 | 26,836 |
ロ.短期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社千葉銀行 | 370,000 |
株式会社京葉銀行 | 160,000 |
合計 | 530,000 |
ハ.1年内返済予定の長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社千葉銀行 | 78,324 |
株式会社京葉銀行 | 33,240 |
合計 | 111,564 |
ニ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ナノコネクト | 13,651 |
デル株式会社 | 6,354 |
株式会社NTTPCコミュニケーションズ | 5,614 |
株式会社バーチャルキャスト | 4,368 |
未払賞与 | 95,286 |
その他 | 41,584 |
合計 | 166,859 |
③ 固定負債
イ.長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社千葉銀行 | 102,115 |
株式会社京葉銀行 | 50,140 |
合計 | 152,255 |