有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 44,914 | 2,161,118 | |||||||||
| 減価償却費 | 785,564 | 974,854 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 44,024 | |||||||||
| のれん償却額 | 143,003 | ― | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △1,441,163 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,887 | 35,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | 900 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △31,188 | △38,354 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,795 | 18,080 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,693 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △17 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 30,993 | 38,033 | |||||||||
| 支払手数料 | 7,262 | 22,500 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,080 | 4,840 | |||||||||
| 解決金 | 277,777 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △403,648 | △97,374 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △364,482 | 82,715 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 396,404 | △206,818 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △35,015 | 82,142 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △95,288 | 260,127 | |||||||||
| その他 | 45,841 | △363 | |||||||||
| 小計 | 774,800 | 1,940,256 | |||||||||
| 利息の受取額 | 17 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,648 | △38,975 | |||||||||
| 解決金の支払額 | △277,777 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,184 | △8,854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,207 | 1,892,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,336,439 | △946,373 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,291 | △14,359 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △1,136,833 | |||||||||
| その他 | 1,534 | 10,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,349,196 | △2,086,852 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,435,000 | 1,650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △520,600 | △694,500 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 300,440 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △63,979 | △86,943 | |||||||||
| その他 | △7,262 | △22,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,143,597 | 846,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 4,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △739,271 | 656,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,966 | 597,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 597,694 | ※1 1,253,829 | |||||||||