四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態の状況
当第2四半期会計期間末の財政状態は、前事業年度末に比べて、四半期純利益の計上により純資産が167,069千円増加し、財政状態は良好な状態で推移しております。
資産、負債、純資産別の財政状態は以下のとおりです。
(資産)
当第2四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べて201,726千円増加し2,299,438千円となりました。これは主に売掛金の回収による現金及び預金の増加77,940千円、売掛金の増加62,775千円及び、設備投資による工具、器具及び備品が25,359千円増加したこと等によるものです。
(負債)
当第2四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて34,657千円増加し437,219千円となりました。これは主に賞与の支給に伴う未払費用106,822千円減少、賞与引当金の増加68,435千円、その他流動負債の増加39,818千円及び未払法人税等の増加33,781千円等によるものです。
(純資産)
当第2四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて167,069千円増加し1,862,218千円となりました。これは四半期純利益の計上による利益剰余金の増加167,069千円によるものです。
(2)経営成績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の変異株による感染は回復の動きが見られるものの、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による半導体の供給不足、資源価格の上昇など、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような状況の中、当社は「SaaS事業成長」「顧客価値向上」に向け、積極的に取組みを行いました。
当第2四半期累計期間におきましても、引き続き提供サービスの拡充を行い、2022年4月には「Cuenote 安否確認サービス」に、安否確認を行いたい従業員・職員への通知手段として、従来のメールに加えオプションサービスとしてSMS(ショートメッセージサービス)を利用できるように機能拡張しました。携帯電話番号宛てに送信されるSMSは高い開封率を有し、受信者に対し確実に通知を届けられる特徴があり、複数手段(メール、SMS)を利用した通知が行えることから、より確実に安否確認が行えます。また、2022年5月には、認証サービス「Cuenote Auth」の提供を開始しました。この新サービスは、認証コードの自動生成、SMS・IVR(音声自動応答)を活用した認証をAPIで提供し、本人認証の仕組みを「簡単・短期間で」導入することができます。
サービス提供種別の売上高の概況は以下のとおりであります。
・ストック型収益:Cuenote SaaSのサブスクリプション(サービス利用)売上並びにソフトウエア保守売上が含まれます。当第2四半期累計期間は高価格帯プランの獲得及び配信数を増加できたことからストック型収益は1,076,969千円、当第2四半期末定期契約額は212,996千円(前年同期末比35.0%増)となりました。
・スポット型収益:Cuenote SaaSの初期売上(初期利用登録、カスタマイズ、セキュリティ証明書などの取得代行)並びにソフトウエアライセンス売上(オンプレミス)が含まれます。当第2四半期累計期間の売上高はSaaSの新規受注が堅調に推移したことから、23,141千円となりました。
以上の結果、当第2四半期累計期間の経営成績は、売上高は1,100,111千円、営業利益は242,107千円、経常利益は242,188千円、四半期純利益は167,069千円となりました。
なお、当社はメッセージングソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前事業年度末に比べて77,940千円増加し、1,591,138千円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は129,654千円となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益242,188千円、賞与引当金の増減額68,435千円、減価償却費33,507千円等であり、支出の主な内訳は、売上債権の増減額△62,775千円、未払費用の増減額△106,822千円、法人税等の支払額60,525千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は51,713千円となりました。これはデータセンター用機材やWEB商談ブースなどの有形固定資産の取得による支出51,713千円により資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
該当事項はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。