有価証券報告書-第19期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,079,304 | △861,471 |
| 減価償却費 | 737 | 6,596 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 533 | 950 |
| 株式公開費用 | 95,150 | 328,186 |
| 株式交付費 | - | 12,598 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △223 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,734 | △80,644 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,483 | 21,554 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △43,129 | 807 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 159,770 | △140,875 |
| その他の資産・負債の増減額 | △18,412 | 25,048 |
| 小計 | 1,262,736 | △687,473 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,786 | △688,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,490 | △12,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,398 | △1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,460 | - |
| その他 | 390 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,958 | △13,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 2,103,379 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 249,250 | 6,000 |
| 株式公開費用の支出 | △2,767 | △420,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,482 | 1,688,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,491,310 | 986,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,691 | 2,598,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,598,002 | ※1 3,584,667 |
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