有価証券報告書-第22期(2025/03/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △659,598 | △715,267 |
| 減価償却費 | 3,709 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | △342,613 | 0 |
| 減損損失 | 26,572 | 3,709 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,244 | △4,200 |
| 株式報酬費用 | 18,052 | 18,033 |
| 株式交付費 | - | 2,594 |
| 新株予約権発行費 | - | 10,557 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △405 | 281 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △13,230 | 16,622 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,375 | 12,182 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 61,132 | △31,336 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 58,642 | △7,410 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,699 | △17,795 |
| 小計 | △835,419 | △711,766 |
| 特許実施料等の支払額 | - | △67,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342,613 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △493,756 | △779,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,843 | △2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,843 | △2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 919 | 649,714 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △9,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 919 | 640,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △523,679 | △141,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,446,630 | 2,922,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,922,950 | ※1 2,781,032 |
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