有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △721,982 | 1,079,304 |
| 減価償却費 | 4,089 | 737 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 323 | 533 |
| 株式公開費用 | - | 95,150 |
| 固定資産除却損 | 1,620 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △10,946 | △2,734 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,398 | △8,483 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △24,158 | △43,129 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,569 | 159,770 |
| その他の資産・負債の増減額 | 21,025 | △18,412 |
| 小計 | △736,858 | 1,262,736 |
| 法人税等の支払額 | △950 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △737,808 | 1,261,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △499 | △4,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △8,460 |
| その他 | - | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499 | △16,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,101,162 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 249,250 |
| 株式公開費用の支出 | - | △2,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,162 | 246,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362,854 | 1,491,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 743,837 | 1,106,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,106,691 | ※1 2,598,002 |