有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,397
預金
当座預金	1,143,888
普通預金	6,968,205
定期預金	252,842
定期積金	39,700
小計	8,404,635
合計	8,416,033

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリーン保証株式会社	27,471
河井 和子	16,951
株式会社CNCエンタープライズ	13,115
株式会社JVCケンウッド・パートナーズ	6,571
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社	5,805
その他	280,568
合計	350,483

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
291,814	4,940,667	4,881,998	350,483	93.3		23

ハ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
casaverde高辻 外壁改修工事	8,118
ラポール 外壁改修工事	3,600
パラッシオ.アイ 外壁改修工事	2,475
エスポワール西京極 外壁改修工事	2,471
フェニックス堀川 0506号室 室内改装工事	1,095
その他	9,160
合計	26,921

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	10,161
リフォーム工事用資材	7,349
その他	99
合計	17,610

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
長栄ビルサービス株式会社	41,112
株式会社エム・ツー	22,840
株式会社白鳳	19,480
株式会社朝日リビング	15,065
株式会社エム・アール・エム	10,891
その他	132,526
合計	241,916