有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,651
預金
当座預金	912,747
普通預金	6,214,873
別段預金	1,311
定期預金	256,445
定期積金	40,900
小計	7,426,279
合計	7,436,931

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリーン保証株式会社	25,932
堀井 清隆	11,379
有限会社オーゼンカンパニー	11,100
京都市住宅供給公社	5,633
株式会社大豊産業	4,767
その他	265,201
合計	324,014

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
350,483	5,017,066	5,043,535	324,014	94.0		24

ハ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
ボナセーラ竹田 外壁改修工事	8,055
ダイアモンテ七条 外壁改修工事	3,789
カーニープレイス本町 ゴンドラ修繕工事	3,718
グレイスヴィラ阿部 09-B 室内改装工事	2,000
グレイスヴィラ阿部 06-A 室内改装工事	2,000
その他	16,850
合計	36,412

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	6,985
リフォーム工事用資材	12,714
その他	359
合計	20,060

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
長栄ビルサービス株式会社	41,339
株式会社エム・ツー	24,315
株式会社朝日リビング	8,983
株式会社白鳳	8,055
株式会社大松	7,692
その他	151,702
合計	242,088