有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,338
預金
当座預金	1,340,041
普通預金	10,306,883
別段預金	1,284
定期預金	264,487
定期積金	48,509
小計	11,961,205
合計	11,966,543

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリーン保証株式会社	34,561
京都市住宅供給公社	4,403
賃貸人代理 中原 幸弘	4,337
イグレック・シカタ株式会社	3,865
学校法人立命館	3,864
その他	285,760
合計	336,792

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
332,784	7,470,069	7,466,061	336,792	95.7		16

ハ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
シャーラハイツ 外壁改修工事	11,000
フェニックス西川 外壁改修工事	9,985
グリーンスカイ藤 外壁改修工事	6,451
ジュネス一条 外壁改修工事	4,933
シャトーウメダ 508 室内改装工事	2,474
その他	24,268
合計	59,112

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	5,759
リフォーム工事用資材	11,713
その他	353
合計	17,825

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
長栄ビルサービス株式会社	48,707
株式会社エム・ツー	32,372
インターテクノス株式会社	20,441
株式会社NSRT’S	16,955
株式会社白鳳	16,319
その他	182,118
合計	316,914