有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,985
預金
当座預金	994,367
普通預金	8,800,818
別段預金	1,482
定期預金	260,055
定期積金	42,100
小計	10,098,824
合計	10,104,809

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリーン保証株式会社	29,938
滝喜株式会社	17,342
ラフィネ株式会社	4,691
イグレック・シカタ株式会社	4,131
京都市住宅供給公社	3,768
その他	279,146
合計	339,018

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
324,014	5,825,341	5,810,337	339,018	94.5		20

ハ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
関西語言学院 外壁改修工事	8,041
グランドビル21 共用WC洋式変更工事	2,512
エクセル丹波橋 301 室内改装工事	1,664
Belle・Forme平安 西面改修工事	1,448
グランドソレーユ インターホン改修工事	1,377
その他	12,916
合計	27,960

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	6,068
リフォーム工事用資材	8,922
その他	95
合計	15,086

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
長栄ビルサービス株式会社	40,111
株式会社エム・ツー	33,818
株式会社大松	11,401
インターテクノス株式会社	10,319
株式会社白鳳	9,471
その他	140,248
合計	245,370