有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.未成工事支出金
ニ.貯蔵品
② 流動負債
買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 11,999 |
預金 | |
当座預金 | 1,148,332 |
普通預金 | 5,509,632 |
定期預金 | 249,238 |
定期積金 | 34,500 |
小計 | 6,941,703 |
合計 | 6,953,702 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
グリーン保証株式会社 | 26,739 |
京都市住宅供給公社 | 5,904 |
小林 真 | 5,653 |
大阪トヨペットグループホールディングス株式会社 | 3,558 |
株式会社大豊産業 | 3,197 |
その他 | 246,760 |
合計 | 291,814 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
318,658 | 4,977,124 | 5,003,967 | 291,814 | 94.5 | 22 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.未成工事支出金
品目 | 金額(千円) |
サンロイヤル三条 外壁改修工事 | 11,722 |
エトワールヤマダ 外壁改修工事 | 7,920 |
シャン・デ・リ 外壁改修工事 | 6,784 |
サンロイヤル五条 外壁改修工事 | 6,250 |
アノットハウス 外壁改修工事 | 4,041 |
その他 | 8,275 |
合計 | 44,993 |
ニ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
切手・印紙 | 8,450 |
リフォーム工事用資材 | 4,050 |
その他 | 19 |
合計 | 12,519 |
② 流動負債
買掛金
相手先 | 金額(千円) |
長栄ビルサービス株式会社 | 35,453 |
株式会社エム・ツー | 31,921 |
株式会社エムアールエム | 17,071 |
インターテクノス株式会社 | 8,930 |
株式会社ウエダ本社 | 7,957 |
その他 | 73,758 |
合計 | 175,091 |