有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,868
預金
当座預金	1,037,984
普通預金	10,507,989
別段預金	1,257
定期預金	263,661
定期積金	43,300
小計	11,854,192
合計	11,859,060

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリーン保証株式会社	30,724
株式会社洗竹園宮林	14,200
清水 幸雄	5,299
小山不動産管理有限会社	5,139
吉田 英司	4,886
その他	272,533
合計	332,784

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
339,018	6,363,434	6,369,668	332,784	95.0		19

ハ.未成工事支出金

品目	金額(千円)
ラ・ヨード21 外壁改修工事	5,448
顧客住居 改装工事	3,116
PIA.grace錦 外壁塗装工事	2,391
山治ハイツ 302 室内改装工事	1,479
エクセル丹波橋 702 室内改装工事	909
その他	6,426
合計	19,771

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	5,667
リフォーム工事用資材	8,469
その他	245
合計	14,382

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
長栄ビルサービス株式会社	43,090
株式会社エム・ツー	26,259
株式会社白鳳	13,402
株式会社大松	9,577
インターテクノス株式会社	9,386
その他	137,919
合計	239,634