有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △349,678 | △433,474 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,473 | 13,965 | |||||||||
| 減損損失 | 79,290 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △18 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 1,184 | 758 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,250 | △33,231 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △681 | △136 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,646 | △2,440 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △321,601 | △121,884 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,228 | 7,031 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,312 | 8,336 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,658 | 29,033 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 376,734 | △72,714 | |||||||||
| その他 | 55,234 | △38,723 | |||||||||
| 小計 | △151,761 | △643,494 | |||||||||
| 利息の受取額 | 18 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,184 | △758 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,292 | △2,633 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △155,218 | △646,869 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,854 | △5,349 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72,026 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,881 | △5,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | △40,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 200,329 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,329 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △128,770 | △652,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,653,073 | 1,524,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,524,302 | 872,084 | |||||||||