有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △113,934 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,568 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 3,871 | |||||||||
| 受取利息 | △19 | |||||||||
| 助成金収入 | △29,146 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4 | |||||||||
| 支払利息 | 2,735 | |||||||||
| コミットメントフィー | 4,710 | |||||||||
| 移転費用 | 37,807 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,895 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 20,092 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △16,815 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25,721 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,174 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,326 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,586 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,718 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △60,301 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,668 | |||||||||
| その他 | △226 | |||||||||
| 小計 | △85,071 | |||||||||
| 利息の受取額 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,638 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 48,146 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,009 | |||||||||
| 移転費用の支払額 | △1,905 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,606 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,707 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,827 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,726 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,999 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,438 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 143,783 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 114,450 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,627,996 | |||||||||