有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △471,953 | △586,187 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,285 | 38,122 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 8,845 | 2,440 | |||||||||
| 受取利息 | △41 | △40 | |||||||||
| 助成金収入 | △46,418 | △131,224 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 7,457 | 9,774 | |||||||||
| コミットメントフィー | 10,159 | 10,767 | |||||||||
| 本社移転費用 | 38,787 | ― | |||||||||
| 上場関連費用 | 20,477 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 16,357 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,108 | △3,535 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 20,816 | △897 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △56,204 | 0 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,149 | 21 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 21,368 | △5,646 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,077 | △1,918 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,477 | △13,246 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,429 | △5,899 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △60,301 | 2,210 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △30,668 | 23,532 | |||||||||
| その他 | 281 | △16,629 | |||||||||
| 小計 | △400,956 | △678,354 | |||||||||
| 利息の受取額 | 42 | 39 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,453 | △9,735 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 49,447 | 128,195 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,009 | △2,441 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | △42,666 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △403,596 | △562,296 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,606 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,208 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,276 | △19,474 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,674 | △19,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,999 | ― | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 328,360 | 73,180 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,420 | △77,824 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,328,247 | 22,880 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,350 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,658,538 | 18,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,824,267 | △563,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,040 | 3,437,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,437,307 | ※ 2,873,773 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
