訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △327,492 | 144,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,894 | 18,496 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 128 | 895 | |||||||||
| 受取利息 | △148 | △176 | |||||||||
| 助成金収入 | △52,452 | △88,103 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △639 | 1,158 | |||||||||
| 支払利息 | 5,934 | 5,236 | |||||||||
| コミットメントフィー | 10,665 | 9,842 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,645 | △37,701 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △990 | △19,826 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,132 | 15,796 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,506 | 11,646 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,858 | △38,527 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,418 | 7,733 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,556 | 9,232 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △373 | 1,339 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2,000 | ― | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 51,220 | 9,081 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 30,668 | |||||||||
| その他 | 1,404 | 2,689 | |||||||||
| 小計 | △349,248 | 84,396 | |||||||||
| 利息の受取額 | 63 | 268 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,757 | △3,970 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 62,950 | 82,853 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,009 | △2,009 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △294,001 | 161,537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △50,583 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △264 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △264 | △50,583 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15,128 | △16,081 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △42,317 | △7,302 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,611 | 69,201 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 469,787 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,825 | △24,361 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 100,000 | 207,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,905 | 229,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,639 | 340,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,239 | 1,272,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,272,879 | ※ 1,613,040 | |||||||||