有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 144,914 | △471,953 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,496 | 54,285 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 895 | 8,845 | |||||||||
| 受取利息 | △176 | △41 | |||||||||
| 助成金収入 | △88,103 | △46,418 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,158 | 4 | |||||||||
| 支払利息 | 5,236 | 7,457 | |||||||||
| コミットメントフィー | 9,842 | 10,159 | |||||||||
| 本社移転費用 | ― | 38,787 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 20,477 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 16,357 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,701 | 44,108 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △19,826 | 20,816 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 15,796 | △56,204 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,646 | △6,149 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,527 | 21,368 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,733 | △5,077 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,232 | 13,477 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,339 | 19,429 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,081 | △60,301 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,668 | △30,668 | |||||||||
| その他 | 2,689 | 281 | |||||||||
| 小計 | 84,396 | △400,956 | |||||||||
| 利息の受取額 | 268 | 42 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,970 | △7,453 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 82,853 | 49,447 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,009 | △2,009 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | ― | △42,666 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,537 | △403,596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △200,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,583 | △10,606 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 8,208 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △228,276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,583 | △430,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,081 | △7,999 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △7,302 | ― | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 69,201 | 328,360 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,361 | △81,420 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 207,750 | 2,328,247 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,206 | 2,658,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,161 | 1,824,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,272,879 | 1,613,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,613,040 | ※ 3,437,307 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
