有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △869,747 | △761,301 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,017 | 35,494 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 73,259 | 97,124 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 2,440 | 2,440 | |||||||||
| 受取利息 | △480 | △3,807 | |||||||||
| 助成金収入 | △44,465 | △100,778 | |||||||||
| 支払利息 | 9,514 | 14,279 | |||||||||
| コミットメントフィー | 10,872 | 10,864 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 4,171 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | ― | 10,776 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | ― | 109 | |||||||||
| 支払手数料 | ― | 1,666 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,820 | 15,474 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △15,573 | 15,283 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △67 | △2,643 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,922 | △6,199 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,541 | △33,153 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,295 | 53,910 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,666 | △950 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,770 | △3,913 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △554 | 38,754 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △10,269 | 5,620 | |||||||||
| その他 | 2,284 | 5,243 | |||||||||
| 小計 | △794,017 | △601,534 | |||||||||
| 利息の受取額 | 480 | 3,373 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,941 | △14,869 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 45,465 | 80,778 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,542 | △2,542 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △760,553 | △534,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △350,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △90 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,612 | △47,139 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △934 | △425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,637 | △397,564 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △51,752 | △32,289 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 489,166 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,000 | △18,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 16,190 | 816,671 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,550 | 773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,012 | 1,256,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △821,203 | 323,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,873,773 | 2,052,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,052,570 | ※ 2,376,535 | |||||||||
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