有価証券報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △586,187 | △869,747 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,122 | 36,017 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 73,259 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 2,440 | 2,440 | |||||||||
| 受取利息 | △40 | △480 | |||||||||
| 助成金収入 | △131,224 | △44,465 | |||||||||
| 支払利息 | 9,774 | 9,514 | |||||||||
| コミットメントフィー | 10,767 | 10,872 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,535 | △3,820 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △897 | △15,573 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 0 | △67 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 21 | 2,922 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,646 | △9,541 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,918 | 14,295 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,246 | 12,666 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,899 | △3,770 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,210 | △554 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,532 | △10,269 | |||||||||
| その他 | △16,629 | 2,284 | |||||||||
| 小計 | △678,354 | △794,017 | |||||||||
| 利息の受取額 | 39 | 480 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,735 | △9,941 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 128,195 | 45,465 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,441 | △2,542 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △562,296 | △760,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △90 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,474 | △7,612 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,474 | △8,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 73,180 | △51,752 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △77,824 | △18,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 22,880 | 16,190 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,236 | △52,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △563,534 | △821,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,437,307 | 2,873,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,873,773 | ※ 2,052,570 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
