有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △582,254 | △177,098 |
| 減損損失 | 102,365 | - |
| 減価償却費 | 34,396 | 12,960 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 40,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 5,238 | 3,275 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 2,571 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,207 | 39,574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,860 | 7,891 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,524 | 11,936 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,117 | △16,048 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 150,852 | △51,434 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 25,417 | 4,914 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,203 | 14,018 |
| その他 | 14,178 | 5,472 |
| 小計 | △159,616 | △101,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △5,200 | △3,284 |
| 法人税等の支払額 | △1,517 | △10,316 |
| 法人税等の還付額 | 4,154 | 1,206 |
| その他 | - | △324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △162,177 | △114,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,500 | △31,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,502 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,413 | △7,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,818 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,200 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,419 | △4,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,086 | 692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,126 | △12,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 199,997 | 949,999 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 111,665 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,078 | △105,815 |
| リース債務の返済による支出 | - | △907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,584 | 843,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,719 | 716,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,572 | 90,852 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △19,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 90,852 | ※ 787,374 |