有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産
担保に供している資産は、次のとおりであります。
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
3 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※4 棚卸資産
棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
※5 コミットメント契約
当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメント契約を締結しております。これの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 普通預金 | 935,792千円 | - |
| 売掛金 | 2,722,702 | - |
| 計 | 3,658,494 | - |
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 流動資産 | ||
| 売掛金 | 392,807千円 | 309,510千円 |
| 契約資産 | - | 128,940 |
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,202 | 61,889 |
3 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||
| 株式会社ヒューマンサービス(借入債務) | 480,000千円 | - | |
| 計 | 480,000 | 計 | - |
※4 棚卸資産
棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 商品 | 126,794千円 | 191,092千円 |
| 保守部品 | 16,967 | 15,233 |
| 仕掛品 | 50,569 | 42,018 |
| 貯蔵品 | 556 | 1,088 |
| 計 | 194,887 | 249,433 |
※5 コミットメント契約
当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメント契約を締結しております。これの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及びコミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントの総額 | 700,000千円 | 1,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 400,000 | - |
| 差引額 | 300,000 | 1,000,000 |