有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/20 15:00
【資料】
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【項目】
157項目
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益168,923
減価償却費6,843
賞与引当金の増減額(△は減少)△780
持分法による投資損益(△は益)183,749
売上債権の増減額(△は増加)6,019
仕掛品の増減額(△は増加)△16,154
未払金の増減額(△は減少)21,023
未払費用の増減額(△は減少)31,386
支払利息4,515
未払消費税等の増減額(△は減少)5,238
契約負債の増減額(△は減少)17,847
その他△5,667
小計422,943
利息及び配当金の受取額9
利息の支払額△3,959
法人税等の支払額△54,330
営業活動によるキャッシュ・フロー364,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出△399,766
有形固定資産の取得による支出△5,672
無形固定資産の取得による支出△23,755
その他1,031
投資活動によるキャッシュ・フロー△428,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入120,000
短期借入金の返済による支出△182,400
長期借入金の返済による支出△44,304
社債の償還による支出△40,500
財務活動によるキャッシュ・フロー△147,204
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△210,703
現金及び現金同等物の期首残高1,931,188
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 1,720,484