有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 168,923 |
| 減価償却費 | 6,843 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △780 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 183,749 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,019 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △16,154 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,023 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,386 |
| 支払利息 | 4,515 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,238 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 17,847 |
| その他 | △5,667 |
| 小計 | 422,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | △3,959 |
| 法人税等の支払額 | △54,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △399,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,755 |
| その他 | 1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △428,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △182,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,304 |
| 社債の償還による支出 | △40,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △210,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,931,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,720,484 |