有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

【提出】
2014/06/10 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期計算期間
(平成25年3月11日現在)
第15期計算期間
(平成26年3月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン95,684,56044,051,926
株式2,850,240,8002,727,831,900
未収入金-146,812,801
未収配当金7,988,4253,557,300
未収利息18336
流動資産合計2,953,913,9682,922,253,963
資産合計2,953,913,9682,922,253,963
負債の部
流動負債
未払金-33,872,312
未払解約金10,758,31810,956,741
未払受託者報酬1,237,4591,600,392
未払委託者報酬19,799,29725,606,192
その他未払費用1,028,6231,023,752
流動負債合計32,823,69773,059,389
負債合計32,823,69773,059,389
純資産の部
元本等
元本2,604,788,2002,055,057,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)316,302,071794,136,874
(分配準備積立金)1,789,577,1331,253,935,677
元本等合計2,921,090,2712,849,194,574
純資産合計2,921,090,2712,849,194,574
負債純資産合計2,953,913,9682,922,253,963

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