- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成28年3月10日現在) | 第18期計算期間 (平成29年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,246,486 | - | |||
| コール・ローン | - | 38,480,760 | |||
| 株式 | 2,610,158,100 | 2,553,943,400 | |||
| 未収入金 | 5,079,390 | - | |||
| 未収配当金 | 7,404,452 | 4,187,500 | |||
| 流動資産合計 | 2,669,888,428 | 2,596,611,660 | |||
| 資産合計 | 2,669,888,428 | 2,596,611,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,444,785 | 1,336,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,116,390 | 21,386,256 | |||
| 未払利息 | - | 105 | |||
| その他未払費用 | 970,758 | 946,311 | |||
| 流動負債合計 | 25,531,933 | 23,669,318 | |||
| 負債合計 | 25,531,933 | 23,669,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,568,967,700 | 1,387,593,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,075,388,795 | 1,185,349,242 | |||
| (分配準備積立金) | 912,654,877 | 805,017,082 | |||
| 元本等合計 | 2,644,356,495 | 2,572,942,342 | |||
| 純資産合計 | 2,644,356,495 | 2,572,942,342 | |||
| 負債純資産合計 | 2,669,888,428 | 2,596,611,660 | |||
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