- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/11-2026/03/10)
グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間 (2025年3月10日現在) | 第27期計算期間 (2026年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,178,866 | 37,815,920 | |||
| 株式 | 1,515,163,090 | 2,464,865,000 | |||
| 未収配当金 | 5,963,600 | 5,211,500 | |||
| 未収利息 | 615 | 621 | |||
| 流動資産合計 | 1,585,306,171 | 2,507,893,041 | |||
| 資産合計 | 1,585,306,171 | 2,507,893,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,833,690 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 930,145 | 1,217,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,882,304 | 19,485,279 | |||
| その他未払費用 | 845,533 | 1,107,063 | |||
| 流動負債合計 | 18,491,672 | 21,810,177 | |||
| 負債合計 | 18,491,672 | 21,810,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 863,388,100 | 811,584,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 703,426,399 | 1,674,498,164 | |||
| (分配準備積立金) | 708,733,687 | 1,345,218,222 | |||
| 元本等合計 | 1,566,814,499 | 2,486,082,864 | |||
| 純資産合計 | 1,566,814,499 | 2,486,082,864 | |||
| 負債純資産合計 | 1,585,306,171 | 2,507,893,041 | |||
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