グローイング・エンジェル

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

【提出】: 2019/06/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期計算期間 (平成30年3月12日現在)	第20期計算期間 (平成31年3月11日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		71,134,407	41,644,833
		株式		2,955,162,200	2,057,827,900
		未収配当金		3,619,000	2,374,900
		流動資産合計		3,029,915,607	2,101,847,633
	資産合計			3,029,915,607	2,101,847,633
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		1,619,576	1,176,845
		未払委託者報酬		25,913,141	18,829,390
		未払利息		194	114
		その他未払費用		985,770	982,443
		流動負債合計		28,518,681	20,988,792
	負債合計			28,518,681	20,988,792
純資産の部
	元本等
		元本		1,253,646,100	1,182,973,300
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,747,750,826	897,885,541
			(分配準備積立金)	1,120,798,502	1,036,516,617
		元本等合計		3,001,396,926	2,080,858,841
	純資産合計			3,001,396,926	2,080,858,841
負債純資産合計				3,029,915,607	2,101,847,633

開示資料

決算

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